02_SMC(SmartMoneyConcept)_시장 구조 이해하기
시장 구조(Market Structure) 이해하기
안녕하세요.
오늘은 시장 구조(Market Structure)에 대해 알아보겠습니다.
별거 아닌것 같지만 매우 중요한 개념이고 항상 머릿속에 있어야 하는 개념이니 잘 숙지하시기 바랍니다.
시장 구조는 트레이딩에서 매우 중요한 개념으로, 가격의 움직임을 이해하고 예측하는 데 필수적인 요소입니다. 시장 구조를 이해하면 상승 및 하락 추세를 식별하고, 스윙 고점과 저점을 파악하며, 추세선과 채널을 그리는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이번 글에서는 이러한 소주제들을 자세히 살펴보겠습니다.
상승/하락 추세의 구조
상승 추세
상승 추세는 가격이 지속적으로 상승하는 경향을 보이는 시장 상황을 의미합니다. 상승 추세의 구조는 다음과 같은 특징을 가집니다:
- 고점과 저점: 상승 추세에서는 고점이 이전 고점보다 높고, 저점이 이전 저점보다 높습니다. 이는 시장이 지속적으로 상승하고 있음을 나타냅니다.
- 지지선: 상승 추세에서는 가격이 하락할 때마다 지지선이 형성됩니다. 이 지지선은 가격이 다시 상승할 때 중요한 역할을 합니다.
보시는 것과 같이 고점과 저점이 이전 고점과 저점보다 점점 높아지고 있습니다. 이러한 추세를 상승 추세라고 합니다.
보통 상승추세는 특별한 상황이 아니라면 매우 길고 늘어지게(?) 이어집니다.
이것을 한 번 생각해보시거나 차트로 찾아 보셨으면 좋겠습니다.
왜냐하면 사람들은 오른 주식, 내린 주식을 보면 그 추세만 봅니다.(=오 이만큼이나 올랐네/저점부터 고점까지 10배나 올랐네 등등..)
하지만 저희가 매수 또는 매도 할 시점에는 그렇게 급등할 만한 추세가 나오지 않습니다. 이 상승 추세를 만들때까지 차트가 어떻게 흘러 갔는지를 볼 필요가 있다는 것 입니다.
하락 추세
하락 추세는 가격이 지속적으로 하락하는 경향을 보이는 시장 상황을 의미합니다. 하락 추세의 구조는 다음과 같은 특징을 가집니다:
- 고점과 저점: 하락 추세에서는 고점이 이전 고점보다 낮고, 저점이 이전 저점보다 낮습니다. 이는 시장이 지속적으로 하락하고 있음을 나타냅니다.
- 저항선: 하락 추세에서는 가격이 상승할 때마다 저항선이 형성됩니다. 이 저항선은 가격이 다시 하락할 때 중요한 역할을 합니다.
보시는 것과 같이 고점과 저점이 이전 고점과 저점보다 점점 낮아지고 있습니다. 이러한 추세를 하락 추세라고 합니다.
보통 하락추세는 빠르고 강하게 진행됩니다.
하락추세에서도 추세만 보지마시고 차트가 어떻게 흘러갔는지 보시면 좋을 것 같습니다. ^^
스윙 고점과 저점 식별
스윙 고점과 저점은 시장의 주요 전환점을 나타내며, 트레이더가 진입 및 청산 결정을 내리는 데 중요한 역할을 합니다.
스윙 고점
스윙 고점은 가격이 상승한 후 하락으로 전환되는 지점을 의미합니다. 이를 식별하는 방법은 다음과 같습니다:
- 이전 고점과 비교: 현재 고점이 이전 고점보다 높고, 그 후 가격이 하락하기 시작하는 지점을 찾습니다.
- 거래량 분석: 스윙 고점에서 거래량이 증가하는 경우, 이는 가격의 전환 신호로 해석될 수 있습니다.
스윙 저점
스윙 저점은 가격이 하락한 후 상승으로 전환되는 지점을 의미합니다. 이를 식별하는 방법은 다음과 같습니다:
- 이전 저점과 비교: 현재 저점이 이전 저점보다 낮고, 그 후 가격이 상승하기 시작하는 지점을 찾습니다.
- 거래량 분석: 스윙 저점에서 거래량이 증가하는 경우, 이는 가격의 전환 신호로 해석될 수 있습니다.
스윙 고점 저점은 추세 내에서 굴곡이 되는 부분입니다.
추세선과 채널 그리기
추세선과 채널은 시장 구조를 시각적으로 표현하는 데 유용한 도구입니다.
추세선 그리기
추세선은 가격의 고점이나 저점을 연결하여 시장의 방향성을 나타내는 선입니다. 추세선을 그리는 방법은 다음과 같습니다:
- 상승 추세선: 최소 두 개의 저점을 연결하여 상승 추세선을 그립니다. 이 선은 가격이 하락할 때 지지선 역할을 합니다.
- 하락 추세선: 최소 두 개의 고점을 연결하여 하락 추세선을 그립니다. 이 선은 가격이 상승할 때 저항선 역할을 합니다.
채널 그리기
채널은 두 개의 평행한 추세선으로 구성되어 있으며, 가격의 움직임 범위를 나타냅니다. 채널을 그리는 방법은 다음과 같습니다:
- 상승 채널: 상승 추세선 위에 평행한 선을 그려 상승 채널을 형성합니다. 이 채널은 가격이 상승하는 동안의 범위를 나타냅니다.
- 하락 채널: 하락 추세선 아래에 평행한 선을 그려 하락 채널을 형성합니다. 이 채널은 가격이 하락하는 동안의 범위를 나타냅니다.
결론
시장 구조를 이해하는 것은 트레이딩에서 성공적인 전략을 세우는 데 필수적입니다. 상승 및 하락 추세의 구조를 파악하고, 스윙 고점과 저점을 식별하며, 추세선과 채널을 그리는 방법을 익히면, 보다 효과적인 거래 결정을 내릴 수 있습니다.
다음 주제는 오더블럭입니다.